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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.949.000
9.881.000
1.428.000
-2.343.000
-85.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.201.000
1.196.000
1.119.000
1.011.000
932.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.151.000
2.389.000
440.000
-715.000
40.000
-
Aktienbasierte Vergütung
241.000
250.000
205.000
140.000
110.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-494.000
-177.000
-307.000
-1.255.000
-499.000
-
Inventar
97.000
377.000
-123.000
-409.000
21.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
52.000
Sonstiges Betriebskapital
4.184.000
6.297.000
8.693.000
1.503.000
-574.000
-
Sonstige Posten (unbar)
39.000
-15.000
-755.000
-1.455.000
241.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.243.000
8.418.000
10.523.000
2.469.000
1.265.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.059.000
-2.121.000
-1.830.000
-966.000
-1.839.000
-
Erwerbungen, netto
-54.000
-61.000
-15.000
0
-100.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.000
-20.000
-
-14.000
-8.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.141.000
-2.202.000
-1.844.000
-912.000
-1.947.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.852.000
-2.598.000
-6.771.000
-6.810.000
-6.940.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.212.000
-1.473.000
-1.373.000
-9.000
-155.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-399.000
-393.000
-349.000
-85.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.135.000
-1.113.000
-1.096.000
-824.000
-963.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.704.000
-4.180.000
-8.014.000
-1.817.000
-235.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.395.000
2.038.000
670.000
-260.000
-917.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.443.000
2.487.000
1.817.000
2.077.000
2.994.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.841.000
4.525.000
2.487.000
1.817.000
2.077.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.243.000
8.418.000
10.523.000
2.469.000
1.265.000
-
Investitionsaufwand
-2.059.000
-2.121.000
-1.830.000
-966.000
-1.839.000
-
Freier Cashflow
4.184.000
6.297.000
8.693.000
1.503.000
-574.000
-
