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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.881.000
9.881.000
1.428.000
-2.343.000
-85.000
Abschreibung und Amortisierung
1.196.000
1.196.000
1.119.000
1.011.000
932.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.389.000
2.389.000
440.000
-715.000
40.000
Aktienbasierte Vergütung
250.000
250.000
205.000
140.000
110.000
Änderung des Betriebskapitals
-177.000
-177.000
-307.000
-1.255.000
-499.000
Inventar
377.000
377.000
-123.000
-409.000
21.000
Sonstiges Betriebskapital
6.297.000
6.297.000
8.693.000
1.503.000
-574.000
Sonstige Posten (unbar)
-15.000
-15.000
-755.000
-1.455.000
241.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.418.000
8.418.000
10.523.000
2.469.000
1.265.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.121.000
-2.121.000
-1.830.000
-966.000
-1.839.000
Erwerbungen, netto
-61.000
-61.000
-15.000
0
-100.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.000
-20.000
-
-14.000
-8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.202.000
-2.202.000
-1.844.000
-912.000
-1.947.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.598.000
-2.598.000
-6.771.000
-6.810.000
-6.940.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.473.000
-1.473.000
-1.373.000
-9.000
-155.000
Ausgeschüttete Dividenden
-393.000
-393.000
-349.000
-85.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.113.000
-1.113.000
-1.096.000
-824.000
-963.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.180.000
-4.180.000
-8.014.000
-1.817.000
-235.000
Netto-Änderung bei Cash
2.038.000
2.038.000
670.000
-260.000
-917.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.487.000
2.487.000
1.817.000
2.077.000
2.994.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.525.000
4.525.000
2.487.000
1.817.000
2.077.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.418.000
8.418.000
10.523.000
2.469.000
1.265.000
Investitionsaufwand
-2.121.000
-2.121.000
-1.830.000
-966.000
-1.839.000
Freier Cashflow
6.297.000
6.297.000
8.693.000
1.503.000
-574.000