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Jefferies Financial Group Inc (LN3.SG)

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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
305.883
277.688
785.449
1.674.352
775.239
Abschreibung und Amortisierung
124.087
113.473
189.343
144.255
142.394
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
10.462
-70.396
96.890
64.667
Aktienbasierte Vergütung
51.849
45.360
43.919
78.160
40.038
Änderung des Betriebskapitals
-2.118.358
-2.583.067
1.615.321
-342.341
570.627
Forderungen
-1.483.683
-916.516
1.015.769
-465.640
-962.620
Verbindlichkeiten
509.151
1.054.135
-1.288.912
2.173.266
1.878.055
Sonstiges Betriebskapital
-1.489.925
-1.934.781
1.580.546
1.416.685
1.898.990
Sonstige Posten (unbar)
-2.531
-99.784
-601.303
-89.004
256.667
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.417.681
-1.933.626
1.804.847
1.582.290
2.075.948
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.244
-1.155
-224.301
-165.605
-176.958
Erwerbungen, netto
-
0
-23.107
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-288.825
-251.751
-351.645
-2.339.447
-906
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3.588
3.274
22.986
Sonstige Investitionsaktivitäten
-80.188
-91.235
-84.801
-218.273
-1.767.847
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-121.398
-12.204
-60.539
-409.865
-186.192
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.958.440
-6.293.237
-6.626.194
-3.202.314
-3.084.531
Zurückgekaufte Stammaktien
-161.572
-169.402
-859.593
-269.400
-816.871
Ausgeschüttete Dividenden
-279.735
-278.595
-280.104
-222.798
-160.940
Sonstige Finanzaktivitäten
3.572
6.059
65.003
-10.134
18.957
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.662.667
1.060.124
-2.843.225
994.294
-723.525
Netto-Änderung bei Cash
171.837
-830.795
-1.121.060
2.163.332
1.184.537
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.572.347
10.707.244
11.828.304
9.664.972
8.480.435
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.692.638
9.830.758
10.707.244
11.828.304
9.664.972
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.417.681
-1.933.626
1.804.847
1.582.290
2.075.948
Investitionsaufwand
-72.244
-1.155
-224.301
-165.605
-176.958
Freier Cashflow
-1.489.925
-1.934.781
1.580.546
1.416.685
1.898.990