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461,73-3,20 (-0,69%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
461,00 -0,73 (-0,16%)
Vorbörslich: 04:33AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.776.000
6.920.000
5.732.000
6.315.000
6.833.000
Abschreibung und Amortisierung
1.456.000
1.430.000
1.404.000
1.364.000
1.290.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-458.000
-498.000
-757.000
-183.000
60.000
Aktienbasierte Vergütung
269.000
265.000
238.000
227.000
221.000
Änderung des Betriebskapitals
-282.000
-194.000
-997.000
-213.000
82.000
Forderungen
326.000
373.000
-542.000
15.000
359.000
Inventar
193.000
-44.000
-107.000
564.000
74.000
Verbindlichkeiten
235.000
151.000
1.274.000
-98.000
-372.000
Sonstiges Betriebskapital
6.216.000
6.229.000
6.132.000
7.699.000
6.417.000
Sonstige Posten (unbar)
138.000
-95.000
612.000
10.000
-431.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.991.000
7.920.000
7.802.000
9.221.000
8.183.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.775.000
-1.691.000
-1.670.000
-1.522.000
-1.766.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-282.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.000
-3.000
-119.000
361.000
38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.807.000
-1.694.000
-1.789.000
-1.161.000
-2.010.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-115.000
-2.250.000
-500.000
-1.650.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.500.000
-6.000.000
-7.900.000
-4.087.000
-1.100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.052.000
-3.056.000
-3.016.000
-2.940.000
-2.764.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-122.000
-135.000
-115.000
-89.000
-144.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.834.000
-7.331.000
-7.070.000
-7.616.000
-4.527.000
Netto-Änderung bei Cash
350.000
-1.105.000
-1.057.000
444.000
1.646.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.440.000
2.547.000
3.604.000
3.160.000
1.514.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.790.000
1.442.000
2.547.000
3.604.000
3.160.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.991.000
7.920.000
7.802.000
9.221.000
8.183.000
Investitionsaufwand
-1.775.000
-1.691.000
-1.670.000
-1.522.000
-1.766.000
Freier Cashflow
6.216.000
6.229.000
6.132.000
7.699.000
6.417.000