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Börsenschluss: 03:22PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.938
-1.959
-3.401
-1.736
-1.186
Aktienbasierte Vergütung
323,062
530,412
1.357
501,662
549,881
Änderung des Betriebskapitals
825,966
103,019
88,352
-453,241
186,275
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
192,563
Sonstiges Betriebskapital
-1.044
-1.821
-2.773
-1.958
-470,188
Sonstige Posten (unbar)
-199,016
-438,803
-617,624
-165,572
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-987,557
-1.764
-2.420
-1.853
-470,188
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-56,367
-352,306
-105
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.481
-2.602
-2.678
-1.717
-32,513
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.861
-2.659
-3.030
-1.822
-32,513
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.432
2.893
4.271
7.114
556,2
Sonstige Finanzaktivitäten
-63,903
-139,463
-226,822
-440,67
-45,09
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.368
2.753
4.179
8.696
511,11
Netto-Änderung bei Cash
-1.481
-1.670
-1.272
5.021
8,408
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.565
3.768
5.040
18,962
10,554
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.084
2.099
3.768
5.040
18,962
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-987,557
-1.764
-2.420
-1.853
-470,188
Investitionsaufwand
-
-56,367
-352,306
-105
-
Freier Cashflow
-1.044
-1.821
-2.773
-1.958
-470,188
