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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-236.900
-236.900
-297.800
-241.300
-122.300
Abschreibung und Amortisierung
20.000
20.000
12.200
3.700
1.700
Aktienbasierte Vergütung
59.900
59.900
59.300
44.100
10.600
Änderung des Betriebskapitals
28.700
28.700
47.900
46.900
4.200
Forderungen
-32.100
-32.100
-96.400
-88.000
-62.900
Verbindlichkeiten
4.300
4.300
-13.100
5.300
9.800
Sonstiges Betriebskapital
-128.300
-128.300
-173.100
-154.000
-96.100
Sonstige Posten (unbar)
8.100
8.100
8.700
6.200
14.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-119.100
-119.100
-163.000
-144.600
-91.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.200
-9.200
-10.100
-9.400
-4.400
Erwerbungen von Investitionen
-395.200
-395.200
-270.100
-842.800
-17.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
493.100
493.100
362.500
47.400
72.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
88.700
88.700
181.100
-804.800
50.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.200
-4.200
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
640.300
339.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.400
15.400
3.600
649.600
341.100
Netto-Änderung bei Cash
-15.000
-15.000
15.900
-300.800
301.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286.500
286.500
270.600
571.400
270.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
271.500
271.500
286.500
270.600
571.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-119.100
-119.100
-163.000
-144.600
-91.700
Investitionsaufwand
-9.200
-9.200
-10.100
-9.400
-4.400
Freier Cashflow
-128.300
-128.300
-173.100
-154.000
-96.100