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Lumine Group Inc. (LMN.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 09:35AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.479.026
-2.826.254
27.402
27.466
Abschreibung und Amortisierung
97.703
89.113
37.139
30.682
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.154
7.649
8.476
10.070
Änderung des Betriebskapitals
-16.443
-12.483
-26.755
17.265
Forderungen
8.004
2.821
-9.623
7.876
Inventar
-40
11
-19
-28
Sonstiges Betriebskapital
126.994
107.087
33.842
85.327
Sonstige Posten (unbar)
2.545.862
2.882.379
-603
5.003
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
128.255
108.228
34.625
86.027
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.261
-1.141
-783
-700
Erwerbungen, netto
-43.850
-358.287
-119.855
-16.396
Sonstige Investitionsaktivitäten
-230
-238
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.020
-318.380
-115.343
-14.179
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-56.905
-56.179
-3.025
-2.669
Ausgeschüttete Dividenden
-24
-24
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.394
-13.073
104.555
-76.813
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.398
287.120
120.800
-79.635
Netto-Änderung bei Cash
110.308
79.424
39.975
-8.034
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
149.481
67.085
27.110
35.144
Barbestand zum Ende des Zeitraums
260.114
146.509
67.085
27.110
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
128.255
108.228
34.625
86.027
Investitionsaufwand
-1.261
-1.141
-783
-700
Freier Cashflow
126.994
107.087
33.842
85.327