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Eli Lilly and Company (LLY.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.691.600
5.581.700
6.193.700
8.318.400
3.232.000
Abschreibung und Amortisierung
1.612.600
1.547.600
1.323.900
1.232.600
1.609.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.513.500
-802.300
-134.500
62.400
326.800
Aktienbasierte Vergütung
358.500
342.800
308.100
312.400
279.500
Änderung des Betriebskapitals
-1.258.600
-1.022.600
-747.400
-1.687.200
-2.378.700
Inventar
-
-235.900
-533.400
-258.700
7.800
Verbindlichkeiten
-
-664.100
1.271.300
-477.700
-284.500
Sonstiges Betriebskapital
4.949.700
5.387.500
4.470.500
3.483.100
2.506.300
Sonstige Posten (unbar)
926.200
1.386.300
994.300
588.300
2.455.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.107.700
7.260.700
6.499.600
4.836.600
5.524.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.158.000
-1.873.200
-2.029.100
-1.353.500
-3.018.200
Erwerbungen, netto
0
-747.400
-849.300
-7.291.700
0
Erwerbungen von Investitionen
-768.000
-1.013.400
-370.100
-290.200
-950.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
590.300
847.400
886.800
746.400
6.062.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-137.500
24.300
102.800
-248.700
-191.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.473.200
-2.762.300
-2.258.900
-8.082.900
1.906.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.465.400
-1.905.400
-276.500
-2.866.400
-1.009.100
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
1.659.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.250.000
-1.250.000
-500.000
-4.400.000
-4.150.700
Ausgeschüttete Dividenden
-3.312.900
-3.086.800
-2.687.100
-2.409.800
-2.311.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-291.100
-295.900
-241.600
-200.100
-372.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.991.700
-4.131.300
-3.137.100
-2.324.500
-5.904.900
Netto-Änderung bei Cash
-597.100
161.400
1.319.600
-5.660.700
1.462.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.220.000
3.657.100
2.337.500
7.998.200
6.536.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.862.800
3.818.500
3.657.100
2.337.500
7.998.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.107.700
7.260.700
6.499.600
4.836.600
5.524.500
Investitionsaufwand
-2.158.000
-1.873.200
-2.029.100
-1.353.500
-3.018.200
Freier Cashflow
4.949.700
5.387.500
4.470.500
3.483.100
2.506.300