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Eli Lilly and Company (LLY.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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206,00-2,00 (-0,96%)
Börsenschluss: 7:39PM MESZ
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.092.500
6.193.700
8.318.400
3.232.000
-204.100
Abschreibung und Amortisierung
1.400.600
1.323.900
1.232.600
1.609.000
1.567.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-264.800
-134.500
62.400
326.800
-787.900
Aktienbasierte Vergütung
321.800
308.100
312.400
279.500
281.300
Änderung des Betriebskapitals
557.900
-747.400
-1.687.200
-2.378.700
3.204.900
Inventar
-
-533.400
-258.700
7.800
-253.900
Verbindlichkeiten
-
1.271.300
-477.700
-284.500
916.300
Sonstiges Betriebskapital
5.564.700
4.470.500
3.483.100
2.506.300
3.452.000
Sonstige Posten (unbar)
1.260.600
994.300
588.300
2.455.900
1.554.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.814.600
6.499.600
4.836.600
5.524.500
5.615.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.249.900
-2.029.100
-1.353.500
-3.018.200
-2.163.600
Erwerbungen, netto
-747.400
-849.300
-7.291.700
0
-882.100
Erwerbungen von Investitionen
-598.000
-370.100
-290.200
-950.100
-8.001.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.084.300
886.800
746.400
6.062.000
7.438.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
29.500
102.800
-248.700
-191.300
-215.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.481.500
-2.258.900
-8.082.900
1.906.000
-3.783.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-200
-276.500
-2.866.400
-1.009.100
-630.600
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
1.659.700
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-500.000
-4.400.000
-4.150.700
-299.800
Ausgeschüttete Dividenden
-2.790.600
-2.687.100
-2.409.800
-2.311.800
-2.192.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-327.100
-241.600
-200.100
-372.800
-364.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.302.200
-3.137.100
-2.324.500
-5.904.900
142.600
Netto-Änderung bei Cash
1.303.400
1.319.600
-5.660.700
1.462.000
1.954.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.699.000
2.337.500
7.998.200
6.536.200
4.582.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.729.900
3.657.100
2.337.500
7.998.200
6.536.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.814.600
6.499.600
4.836.600
5.524.500
5.615.600
Investitionsaufwand
-2.249.900
-2.029.100
-1.353.500
-3.018.200
-2.163.600
Freier Cashflow
5.564.700
4.470.500
3.483.100
2.506.300
3.452.000