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Eli Lilly and Company (LLY.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.138.400
5.240.400
6.244.800
5.581.700
6.193.700
Abschreibung und Amortisierung
1.565.600
1.527.300
1.522.500
1.547.600
1.323.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.060.600
-2.341.000
-2.185.200
-802.300
-134.500
Aktienbasierte Vergütung
656.700
628.500
371.100
342.800
308.100
Änderung des Betriebskapitals
-4.970.300
-3.055.000
-800
-1.012.600
-747.400
Inventar
-
-1.425.000
-599.700
-235.900
-533.400
Verbindlichkeiten
-
4.274.400
1.692.000
-1.013.800
1.271.300
Sonstiges Betriebskapital
-3.895.900
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500
Sonstige Posten (unbar)
4.231.100
4.095.300
1.369.800
1.697.500
994.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.675.500
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.571.400
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Erwerbungen, netto
-
-1.044.300
-327.200
-747.400
-849.300
Erwerbungen von Investitionen
-801.500
-829.000
-707.600
-1.013.400
-370.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
468.800
700.300
463.600
847.400
886.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-297.400
-191.900
-302.200
-191.700
102.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.641.500
-7.152.700
-3.762.900
-2.867.500
-2.258.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-1.560.000
-1.905.400
-276.500
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-750.000
-1.500.000
-1.250.000
-500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.221.300
-4.069.300
-3.535.800
-3.086.800
-2.687.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-443.800
-335.000
-308.900
-295.900
-241.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.772.000
3.495.600
-5.406.700
-4.131.300
-3.137.100
Netto-Änderung bei Cash
-1.085.700
751.600
-1.751.500
161.400
1.319.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.545.900
2.067.000
3.818.500
3.657.100
2.337.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.351.900
2.818.600
2.067.000
3.818.500
3.657.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.675.500
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Investitionsaufwand
-7.571.400
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Freier Cashflow
-3.895.900
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500