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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.114.000
4.092.000
19.037.000
13.750.000
17.022.000
-
Abschreibung und Amortisierung
42.268.000
42.268.000
34.618.000
34.640.000
35.651.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.079.000
1.079.000
807.000
1.075.000
860.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.121.000
-4.121.000
-2.747.000
3.854.000
-4.316.000
-
Inventar
828.000
828.000
-611.000
-97.000
77.000
-
Sonstiges Betriebskapital
22.022.000
17.260.000
22.309.000
32.061.000
28.333.000
-
Sonstige Posten (unbar)
16.048.000
16.048.000
11.444.000
12.419.000
12.875.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.752.000
64.058.000
68.121.000
67.286.000
58.513.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.730.000
-46.798.000
-45.812.000
-35.225.000
-30.180.000
-
Erwerbungen, netto
-900.000
-
0
-1.128.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-370.000
-34.000
-147.000
-143.000
-8.376.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.127.000
865.000
492.000
5.188.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.324.000
-6.388.000
-4.522.000
-1.695.000
-6.338.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.355.000
-52.255.000
-43.436.000
-30.953.000
-33.512.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.244.000
2.318.000
7.266.000
10.154.000
11.296.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.564.000
43.634.000
39.019.000
30.636.000
21.607.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.808.000
36.555.000
43.634.000
39.019.000
30.636.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.752.000
64.058.000
68.121.000
67.286.000
58.513.000
-
Investitionsaufwand
-43.730.000
-46.798.000
-45.812.000
-35.225.000
-30.180.000
-
Freier Cashflow
22.022.000
17.260.000
22.309.000
32.061.000
28.333.000
-