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Börsenschluss: 11:20AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.692
-10.037
-4.040
-3.984
-3.025
Abschreibung und Amortisierung
32,812
44,895
22,375
27,453
35,091
Aktienbasierte Vergütung
-
-
175,802
561,975
982,046
Änderung des Betriebskapitals
1.894
2.019
8,043
-121,966
-359,826
Sonstiges Betriebskapital
-690,287
-1.811
-5.090
-3.147
-2.909
Sonstige Posten (unbar)
539,708
609,695
437,321
472,008
433,077
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-682,935
-1.760
-4.116
-3.147
-2.479
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-51,655
-973,707
-674,207
-429,95
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-748,503
-674,207
-419,811
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27,309
-51,655
-973,707
-674,207
-429,95
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12,152
-18,069
-23,414
-252,564
-369,286
Ausgegebene Stammaktien
261,557
641
4.012
5.951
3.548
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-0,655
262,84
-272,473
-155,984
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
339,531
713,057
4.251
5.648
3.023
Netto-Änderung bei Cash
-370,713
-1.098
-838,474
1.827
113,248
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
371,837
1.104
1.942
115,214
1,966
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,124
5,538
1.104
1.942
115,214
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-682,935
-1.760
-4.116
-3.147
-2.479
Investitionsaufwand
-
-51,655
-973,707
-674,207
-429,95
Freier Cashflow
-690,287
-1.811
-5.090
-3.147
-2.909
