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El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (LIVEPOLC-1.MX)

Mexico - Mexico Verzögerter Preis. Währung in MXN
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Börsenschluss: 01:59PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.203.729
19.486.518
17.384.903
12.868.176
750.115
Abschreibung und Amortisierung
5.440.110
5.385.905
5.171.085
5.175.344
5.194.182
Änderung des Betriebskapitals
1.918.322
1.584.004
-1.833.354
5.729.215
8.974.749
Inventar
-2.647.076
-1.353.063
-6.284.742
-2.687.928
942.693
Sonstiges Betriebskapital
14.078.452
14.894.912
12.346.421
20.788.799
10.656.604
Sonstige Posten (unbar)
-6.416.084
-5.762.548
-3.810.668
-1.578.330
-3.345.620
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.339.094
23.360.599
18.677.162
26.122.930
15.022.252
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.260.642
-8.465.687
-6.330.741
-5.334.131
-4.365.648
Erwerbungen, netto
-768.554
-736.769
-1.088.677
-226.281
-129.672
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-5.943.333
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.280.888
-8.769.603
-14.769.551
-6.068.501
-4.591.539
Netto-Änderung bei Cash
5.198.949
5.742.362
-7.908.871
6.417.076
7.561.138
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.539.126
24.516.254
32.494.873
26.195.936
18.959.340
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.738.075
29.807.166
24.516.254
32.494.873
26.195.936
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.339.094
23.360.599
18.677.162
26.122.930
15.022.252
Investitionsaufwand
-10.260.642
-8.465.687
-6.330.741
-5.334.131
-4.365.648
Freier Cashflow
14.078.452
14.894.912
12.346.421
20.788.799
10.656.604