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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
417.000
423.000
435.000
186.900
461.500
Abschreibung und Amortisierung
371.000
363.000
394.000
370.900
350.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-40.000
-20.000
-23.900
-16.000
Änderung des Betriebskapitals
218.000
58.000
-63.000
276.500
47.200
Inventar
-
-243.000
-19.000
-34.000
15.400
Sonstiges Betriebskapital
410.000
128.000
296.000
509.300
164.600
Sonstige Posten (unbar)
-
-53.000
-14.000
13.200
-219.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
997.000
713.000
754.000
848.900
640.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-587.000
-585.000
-458.000
-339.600
-476.100
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-585.000
-485.000
-454.000
-339.600
-476.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-588.000
-55.000
-20.000
-962.400
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-257.000
-115.000
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-226.000
-224.000
-165.000
-54.100
-217.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-2.000
-1.000
-1.300
-1.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-374.000
-531.000
-469.000
160.100
-338.100
Netto-Änderung bei Cash
-8.000
-375.000
-209.000
733.500
-171.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
483.000
969.000
1.178.000
444.700
615.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
523.000
594.000
969.000
1.178.200
444.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
997.000
713.000
754.000
848.900
640.700
Investitionsaufwand
-587.000
-585.000
-458.000
-339.600
-476.100
Freier Cashflow
410.000
128.000
296.000
509.300
164.600