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Lithium Chile Inc. (LITH.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:37AM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.109
-1.109
-2.118
-4.502
-548,987
Abschreibung und Amortisierung
35,57
35,57
9,546
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-47,452
-47,452
1.065
0
-
Aktienbasierte Vergütung
3.080
3.080
2.372
982,468
0
Änderung des Betriebskapitals
1.034
1.034
-265,87
-6,115
133,609
Sonstiges Betriebskapital
-1.730
-1.730
-1.421
-2.257
-417,198
Sonstige Posten (unbar)
-4.025
-4.025
-2.388
16,328
-1,82
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.046
-1.046
-771,175
-2.132
-417,198
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-683,874
-683,874
-650,039
-124,617
-663,834
Erwerbungen von Investitionen
-350
-350
-19.739
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.588
4.588
400
0
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.143
-22.143
-8.075
-1.548
-663,834
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.589
-18.589
-28.064
-1.673
-563,834
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
34.953
8.322
1.534
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.743
-444,09
-123,385
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.761
5.761
38.836
10.171
1.411
Netto-Änderung bei Cash
-14.347
-14.347
10.006
6.366
429,894
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.940
16.940
6.934
568,339
138,445
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.593
2.593
16.940
6.934
568,339
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.046
-1.046
-771,175
-2.132
-417,198
Investitionsaufwand
-683,874
-683,874
-650,039
-124,617
-663,834
Freier Cashflow
-1.730
-1.730
-1.421
-2.257
-417,198