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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.590
-9.590
-56.582
13.129
13.317
Abschreibung und Amortisierung
3.177
3.177
3.371
3.299
2.443
Abgegrenzte Ertragsteuern
40
40
-12.709
9.827
3.363
Aktienbasierte Vergütung
415
415
340
1.382
3.606
Änderung des Betriebskapitals
-13.571
-13.571
43.586
6.679
22.103
Forderungen
61
61
930
-731
859
Inventar
8.493
8.493
-2.366
-2.957
-2.455
Verbindlichkeiten
-10.672
-10.672
2.983
6.582
-690
Sonstiges Betriebskapital
-21.864
-21.864
35.009
-3.667
25.454
Sonstige Posten (unbar)
-71
-71
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.715
-20.715
35.826
-1.771
29.314
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.149
-1.149
-817
-1.896
-3.860
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.730
89
1.403
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.078
-1.078
2.051
-1.743
-1.836
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44
-44
-43
-44
-991
Ausgegebene Stammaktien
45
45
0
268
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.296
-2.296
0
0
-2.695
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.544
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.295
-2.295
-43
-1.320
-3.686
Netto-Änderung bei Cash
-24.088
-24.088
37.834
-4.834
23.792
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
94.568
94.568
59.602
65.529
40.445
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.704
71.704
94.568
59.602
65.529
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.715
-20.715
35.826
-1.771
29.314
Investitionsaufwand
-1.149
-1.149
-817
-1.896
-3.860
Freier Cashflow
-21.864
-21.864
35.009
-3.667
25.454