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Börsenschluss: 03:54PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.122
-9.179
-8.044
-2.986
Abschreibung und Amortisierung
75,481
47,176
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.099
2.266
3.683
505,698
Änderung des Betriebskapitals
-161,984
1.322
-2.130
1.151
Sonstiges Betriebskapital
-8.345
-8.357
-7.739
-1.682
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1.098
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.109
-5.545
-6.491
-232,457
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.812
-1.248
-1.449
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.073
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.865
-2.812
-3.648
-1.449
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-528,156
0
Ausgegebene Stammaktien
225,982
976,918
24.260
1.727
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
225,982
976,918
23.732
1.727
Netto-Änderung bei Cash
-5.018
-7.380
13.593
44,743
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.473
13.639
46,387
1,644
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.455
6.259
13.639
46,387
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.109
-5.545
-6.491
-232,457
Investitionsaufwand
-
-2.812
-1.248
-1.449
Freier Cashflow
-8.345
-8.357
-7.739
-1.682
