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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
616.400
590.100
497.100
464.000
356.300
-
Abschreibung und Amortisierung
90.400
86.000
77.900
72.400
72.600
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.100
-26.000
-15.200
-5.400
7.200
-
Aktienbasierte Vergütung
30.600
30.100
21.800
24.300
24.300
-
Änderung des Betriebskapitals
36.900
8.800
-267.900
-52.400
136.100
-
Inventar
36.100
11.100
-249.300
-71.000
110.300
-
Verbindlichkeiten
13.500
-29.200
28.200
55.200
-31.700
-
Sonstiges Betriebskapital
547.900
486.000
201.200
408.700
533.900
-
Sonstige Posten (unbar)
-16.600
-12.900
-22.600
-300
300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
792.200
736.200
302.300
515.500
612.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-244.300
-250.200
-101.100
-106.800
-78.500
-
Erwerbungen, netto
-
-94.900
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-3.500
-500
-2.200
-2.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
79.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-316.700
-319.700
-103.000
-106.400
-79.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.541.800
-2.797.400
-2.671.900
-1.545.300
-2.472.900
-
Ausgegebene Stammaktien
4.100
3.900
3.600
3.300
3.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.000
-14.900
-308.300
-622.100
-117.900
-
Ausgeschüttete Dividenden
-154.900
-153.400
-142.000
-126.500
-118.100
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.400
-
2.400
-7.500
-300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-464.900
-406.200
-174.100
-498.700
-441.800
-
Netto-Änderung bei Cash
10.600
10.300
25.200
-89.600
90.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.400
52.600
31.000
123.900
37.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.000
60.700
52.600
31.000
123.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
792.200
736.200
302.300
515.500
612.400
-
Investitionsaufwand
-244.300
-250.200
-101.100
-106.800
-78.500
-
Freier Cashflow
547.900
486.000
201.200
408.700
533.900
-