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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.173.000
1.227.000
1.062.000
1.846.000
1.119.000
Abschreibung und Amortisierung
1.236.000
1.166.000
938.000
967.000
1.032.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-419.000
-423.000
-596.000
-114.000
-215.000
Aktienbasierte Vergütung
336.000
320.000
325.000
348.000
310.000
Änderung des Betriebskapitals
-642.000
-152.000
90.000
126.000
83.000
Forderungen
83.000
124.000
-210.000
217.000
-250.000
Inventar
-117.000
-182.000
-310.000
-68.000
60.000
Verbindlichkeiten
6.000
87.000
180.000
430.000
173.000
Sonstiges Betriebskapital
1.149.000
1.647.000
1.906.000
2.345.000
2.422.000
Sonstige Posten (unbar)
-162.000
-163.000
-59.000
-131.000
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.642.000
2.096.000
2.158.000
2.687.000
2.790.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-493.000
-449.000
-252.000
-342.000
-368.000
Erwerbungen, netto
-4.715.000
-6.688.000
0
0
-12.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
63.000
60.000
-12.000
1.729.000
-12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.089.000
-7.021.000
-250.000
1.394.000
751.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.370.000
-3.170.000
-14.000
-13.000
-931.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-355.000
-518.000
-1.083.000
-3.675.000
-2.290.000
Ausgeschüttete Dividenden
-872.000
-868.000
-864.000
-817.000
-725.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.000
-41.000
-51.000
-11.000
-123.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.377.000
4.594.000
-1.951.000
-4.413.000
-3.112.000
Netto-Änderung bei Cash
-68.000
-320.000
-61.000
-335.000
452.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
545.000
880.000
941.000
1.276.000
824.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
475.000
560.000
880.000
941.000
1.276.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.642.000
2.096.000
2.158.000
2.687.000
2.790.000
Investitionsaufwand
-493.000
-449.000
-252.000
-342.000
-368.000
Freier Cashflow
1.149.000
1.647.000
1.906.000
2.345.000
2.422.000