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Börsenschluss: 01:51PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.406.000
1.673.000
791.000
-2.191.000
-6.725.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.413.000
2.392.000
2.444.000
2.255.000
4.552.000
-
Änderung des Betriebskapitals
799.000
577.000
2.096.000
866.000
851.000
-
Sonstiges Betriebskapital
713.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-47.000
92.000
-105.000
-43.000
546.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.675.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.962.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
-
Erwerbungen, netto
-
-47.000
-50.000
-27.000
-39.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.677.000
-11.623.000
-6.822.000
-9.405.000
-10.920.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.733.000
11.437.000
5.678.000
7.683.000
9.301.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.609.000
-2.981.000
-3.441.000
-2.805.000
-2.342.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-71.000
-108.000
-539.000
468.000
406.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.414.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
1.431.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.343.000
1.668.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.675.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
-
Investitionsaufwand
-3.962.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
-
Freier Cashflow
713.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000
-
