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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.406.000
1.673.000
791.000
-2.191.000
-6.725.000
Abschreibung und Amortisierung
2.413.000
2.392.000
2.444.000
2.255.000
4.552.000
Änderung des Betriebskapitals
799.000
577.000
2.096.000
866.000
851.000
Sonstiges Betriebskapital
713.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000
Sonstige Posten (unbar)
-47.000
92.000
-105.000
-43.000
546.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.675.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.962.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
Erwerbungen, netto
-
-47.000
-50.000
-27.000
-39.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.677.000
-11.623.000
-6.822.000
-9.405.000
-10.920.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.733.000
11.437.000
5.678.000
7.683.000
9.301.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.609.000
-2.981.000
-3.441.000
-2.805.000
-2.342.000
Netto-Änderung bei Cash
-71.000
-108.000
-539.000
468.000
406.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.414.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
1.431.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.343.000
1.668.000
1.784.000
2.305.000
1.804.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.675.000
4.945.000
5.168.000
399.000
-2.328.000
Investitionsaufwand
-3.962.000
-4.050.000
-2.508.000
-1.318.000
-1.249.000
Freier Cashflow
713.000
895.000
2.660.000
-919.000
-3.577.000
