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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
418.000
418.000
1.279.100
2.377.300
1.556.100
Abschreibung und Amortisierung
577.300
577.300
537.200
577.000
624.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-78.100
-78.100
26.300
-37.300
-47.000
Aktienbasierte Vergütung
128.700
128.700
116.800
132.900
111.700
Änderung des Betriebskapitals
-361.900
-361.900
-376.200
-153.800
-856.900
Forderungen
-103.800
-103.800
46.500
267.400
-913.400
Inventar
-700
-700
-45.500
2.800
-196.600
Verbindlichkeiten
-42.400
-42.400
285.400
-5.300
-5.300
Sonstiges Betriebskapital
874.100
874.100
1.526.600
2.688.100
1.753.600
Sonstige Posten (unbar)
206.900
206.900
195.500
129.900
283.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.327.700
1.327.700
1.955.900
3.109.600
2.135.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-453.600
-453.600
-429.300
-421.500
-381.700
Erwerbungen, netto
-671.500
-671.500
-1.164.000
-496.900
-267.600
Erwerbungen von Investitionen
-29.000
-29.000
-17.400
-27.800
-40.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.700
6.700
8.100
13.200
4.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
600
600
1.400
87.300
42.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.171.500
-1.171.500
-1.652.200
-884.600
-643.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.788.200
-2.788.200
-787.400
-1.375.000
-563.900
Ausgegebene Stammaktien
54.400
54.400
50.600
51.700
55.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000.000
-1.000.000
-1.100.000
-1.668.500
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-254.000
-254.000
-195.200
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-59.400
-59.400
-77.600
-74.000
-61.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.559.000
-1.559.000
-1.322.200
-2.065.800
-517.400
Netto-Änderung bei Cash
106.800
106.800
-1.042.700
151.900
983.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
430.000
430.000
1.472.700
1.320.800
337.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
536.800
536.800
320.600
1.381.400
1.320.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.327.700
1.327.700
1.955.900
3.109.600
2.135.300
Investitionsaufwand
-453.600
-453.600
-429.300
-421.500
-381.700
Freier Cashflow
874.100
874.100
1.526.600
2.688.100
1.753.600