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201,04-0,28 (-0,14%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
201,00 -0,04 (-0,02%)
Nachbörse: 06:26PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
433.100
418.000
1.279.100
2.377.300
1.556.100
Abschreibung und Amortisierung
589.700
577.300
537.200
577.000
624.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-124.800
-78.100
26.300
-37.300
-47.000
Aktienbasierte Vergütung
127.400
128.700
116.800
132.900
111.700
Änderung des Betriebskapitals
-553.000
-361.900
-376.200
-153.800
-856.900
Forderungen
-182.500
-103.800
46.500
267.400
-913.400
Inventar
8.700
-700
-45.500
2.800
-196.600
Verbindlichkeiten
-85.800
-42.400
285.400
-5.300
-5.300
Sonstiges Betriebskapital
667.500
874.100
1.526.600
2.688.100
1.753.600
Sonstige Posten (unbar)
197.900
206.900
195.500
129.900
283.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.176.700
1.327.700
1.955.900
3.109.600
2.135.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-509.200
-453.600
-429.300
-421.500
-381.700
Erwerbungen, netto
-938.300
-671.500
-1.164.000
-496.900
-267.600
Erwerbungen von Investitionen
-
-29.000
-17.400
-27.800
-40.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
6.700
8.100
13.200
4.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
600
600
1.400
87.300
42.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.464.900
-1.171.500
-1.652.200
-884.600
-643.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.171.100
-2.788.200
-787.400
-1.375.000
-563.900
Ausgegebene Stammaktien
53.500
54.400
50.600
51.700
55.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.000.000
-1.100.000
-1.668.500
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-251.700
-254.000
-195.200
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-54.300
-59.400
-77.600
-74.000
-61.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.510.100
-1.559.000
-1.322.200
-2.065.800
-517.400
Netto-Änderung bei Cash
-294.600
106.800
-1.042.700
151.900
983.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.800
430.000
1.472.700
1.320.800
337.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
95.300
536.800
320.600
1.381.400
1.320.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.176.700
1.327.700
1.955.900
3.109.600
2.135.300
Investitionsaufwand
-509.200
-453.600
-429.300
-421.500
-381.700
Freier Cashflow
667.500
874.100
1.526.600
2.688.100
1.753.600