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Börsenschluss: 08:13AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.798
-4.668
Abschreibung und Amortisierung
322,361
270,917
Aktienbasierte Vergütung
2.620
1.154
Änderung des Betriebskapitals
334,157
2.070
Forderungen
-
-226,674
Sonstiges Betriebskapital
-7.797
-1.191
Sonstige Posten (unbar)
2.617
290,535
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-831,5
141,615
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.965
-1.333
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.964
-1.833
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.540
-372,124
Ausgegebene Stammaktien
4.716
1.573
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.781
1.237
Netto-Änderung bei Cash
105,482
-463,024
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48,849
473,279
Barbestand zum Ende des Zeitraums
162,729
10,255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-831,5
141,615
Investitionsaufwand
-6.965
-1.333
Freier Cashflow
-7.797
-1.191
