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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
236.700
217.500
220.800
271.700
88.600
-
Abschreibung und Amortisierung
266.000
254.800
237.300
213.100
197.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
43.900
36.900
57.900
67.000
9.000
-
Änderung des Betriebskapitals
263.700
-82.000
-469.800
-319.300
18.200
-
Forderungen
115.100
334.200
-26.500
-343.000
36.200
-
Inventar
-10.600
142.800
-117.200
-111.000
2.600
-
Verbindlichkeiten
-50.900
-389.200
190.700
177.700
-43.100
-
Sonstiges Betriebskapital
55.700
-222.300
-497.200
-375.000
-168.500
-
Sonstige Posten (unbar)
9.400
13.000
8.800
17.300
8.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
819.700
440.200
55.000
249.800
469.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-764.000
-662.500
-552.200
-624.800
-638.400
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
0
-7.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.600
4.000
5.500
2.800
6.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-938.700
-695.500
-546.700
-622.000
-631.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99.600
-281.200
-55.800
-115.400
-147.000
-
Ausgegebene Stammaktien
325.100
41.900
51.900
1.000
41.100
-
Ausgeschüttete Dividenden
-171.500
-165.500
-156.700
-148.000
-142.800
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.800
-7.600
-4.000
-11.300
-6.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
144.200
260.600
500.900
379.400
160.000
-
Netto-Änderung bei Cash
25.200
5.300
9.200
7.200
-1.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.200
20.500
11.300
4.100
5.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.400
25.800
20.500
11.300
4.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
819.700
440.200
55.000
249.800
469.900
-
Investitionsaufwand
-764.000
-662.500
-552.200
-624.800
-638.400
-
Freier Cashflow
55.700
-222.300
-497.200
-375.000
-168.500
-