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Largo Inc. (LGO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.343
-30.343
-1.451
22.571
6.761
Abschreibung und Amortisierung
29.250
29.250
23.278
22.511
17.507
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.698
-2.698
6.265
9.188
962
Aktienbasierte Vergütung
-362
-362
2.372
3.135
1.638
Änderung des Betriebskapitals
15.930
15.930
-17.964
-15.585
-71.573
Forderungen
-
-
-
-
-14.378
Inventar
5.361
5.361
-15.710
-11.047
-16.215
Verbindlichkeiten
4.614
4.614
5.176
1.818
-46.883
Sonstiges Betriebskapital
-32.506
-32.506
-42.177
12.378
-77.614
Sonstige Posten (unbar)
7.612
7.612
1.108
732
-1.434
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.197
21.197
3.460
39.777
-59.508
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.703
-53.703
-45.637
-27.399
-18.106
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.182
-9.182
-14.510
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.885
-62.885
-60.147
-27.399
-18.106
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.580
-35.580
-30.569
-25.018
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
277
3.161
4.233
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-6.088
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.772
1.772
8.431
-45
1.211
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.127
29.127
26.435
-6.902
30.232
Netto-Änderung bei Cash
-11.757
-11.757
-29.319
4.645
-48.354
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.471
54.471
83.790
79.145
127.499
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.714
42.714
54.471
83.790
79.145
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.197
21.197
3.460
39.777
-59.508
Investitionsaufwand
-53.703
-53.703
-45.637
-27.399
-18.106
Freier Cashflow
-32.506
-32.506
-42.177
12.378
-77.614