LGO.TO - Largo Resources Ltd.

Toronto - Toronto Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.702
315.956
-10.414
-55.630
Abschreibung und Amortisierung
31.065
31.041
33.225
33.714
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.632
-11.148
-
-
Aktienbasierte Vergütung
4.866
2.011
107
2.252
Änderung des Betriebskapitals
126.522
-51.083
-8.534
-5.557
Forderungen
62.568
-43.395
1.594
-11.677
Inventar
-9.769
-2.245
-2.620
-3.228
Verbindlichkeiten
-
-3.462
-6.326
7.702
Sonstiges Betriebskapital
223.890
333.085
39.190
-31.507
Sonstige Posten (unbar)
19.687
38.788
39.399
35.271
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
273.002
352.074
58.598
-15.942
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.112
-18.989
-19.408
-15.565
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.112
-18.989
-19.408
-15.565
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-181.505
-321.295
-48.213
-62.056
Ausgegebene Stammaktien
4.625
9.330
49.713
41.644
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.363
-57.611
-2.077
1.629
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-192.243
-177.786
17.573
29.193
Netto-Änderung bei Cash
26.754
151.463
53.967
-2.111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
128.061
54.725
758
2.869
Barbestand zum Ende des Zeitraums
159.708
206.188
54.725
758
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
273.002
352.074
58.598
-15.942
Investitionsaufwand
-49.112
-18.989
-19.408
-15.565
Freier Cashflow
223.890
333.085
39.190
-31.507
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