LGO.TO - Largo Resources Ltd.

Toronto - Toronto Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.310
-36.212
315.956
-10.414
-55.630
Abschreibung und Amortisierung
33.352
31.697
31.041
33.225
33.714
Abgegrenzte Ertragsteuern
729
4.953
6.698
-
-
Aktienbasierte Vergütung
3.739
4.716
2.011
107
2.252
Änderung des Betriebskapitals
36.912
110.652
-51.083
-8.534
-5.557
Forderungen
-8.948
51.764
-43.395
1.594
-11.677
Inventar
-4.704
-10.437
-2.245
-2.620
-3.228
Verbindlichkeiten
-
74.318
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
8.880
88.896
333.085
39.190
-31.507
Sonstige Posten (unbar)
6.236
13.529
38.788
39.399
35.271
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.488
139.282
352.074
58.598
-15.942
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.608
-50.386
-18.989
-19.408
-15.565
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.608
-50.386
-18.989
-19.408
-15.565
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-124.994
-321.295
-48.213
-62.056
Ausgegebene Stammaktien
14.520
13.176
9.330
49.713
41.644
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
3.583
-3.408
-57.611
-2.077
1.629
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.903
-115.226
-177.786
17.573
29.193
Netto-Änderung bei Cash
15.437
-40.111
151.463
53.967
-2.111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
190.700
206.188
54.725
758
2.869
Barbestand zum Ende des Zeitraums
212.483
166.077
206.188
54.725
758
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.488
139.282
352.074
58.598
-15.942
Investitionsaufwand
-46.608
-50.386
-18.989
-19.408
-15.565
Freier Cashflow
8.880
88.896
333.085
39.190
-31.507
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