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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,6979-0,6549 (-48,41%)
Börsenschluss: 12:25PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.874.279
-3.874.279
1.167.063
5.754.886
4.185.812
-
Abschreibung und Amortisierung
11.607.232
11.607.232
10.747.404
9.655.498
8.571.919
-
Aktienbasierte Vergütung
2.332.229
2.332.229
2.419.407
2.423.341
1.883.935
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.214.625
-15.214.625
14.027.000
-8.554.268
21.792.980
-
Inventar
10.247.663
10.247.663
5.616.721
-17.899.859
-12.270.504
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.820.684
-5.820.684
33.256.350
12.311.462
35.200.989
-
Sonstige Posten (unbar)
7.073.893
7.073.893
4.330.674
4.459.364
5.187.908
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.955.749
8.955.749
47.552.160
22.168.101
42.757.597
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.776.433
-14.776.433
-14.295.810
-9.856.639
-7.556.608
-
Erwerbungen, netto
-1.585.780
-1.585.780
-5.659.578
-2.608.792
-4.059.213
-
Erwerbungen von Investitionen
-13.154.747
-13.154.747
-10.213.560
-14.412.882
-16.921.735
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.735.404
12.735.404
10.955.497
11.620.193
11.003.257
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-629.001
-401.093
191.496
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.360.022
-10.360.022
-14.849.805
-4.881.809
-13.031.723
-
Netto-Änderung bei Cash
-24.033.829
-24.033.829
17.659.031
-6.900.793
8.450.955
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
81.159.017
81.159.017
59.956.630
69.718.438
62.339.559
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.571.033
59.571.033
81.159.017
59.956.630
69.718.438
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.955.749
8.955.749
47.552.160
22.168.101
42.757.597
-
Investitionsaufwand
-14.776.433
-14.776.433
-14.295.810
-9.856.639
-7.556.608
-
Freier Cashflow
-5.820.684
-5.820.684
33.256.350
12.311.462
35.200.989
-