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The LGL Group, Inc. (LGL)
NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:41PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
231
-2.992
14.638
968
Abschreibung und Amortisierung
32
558
576
528
Abgegrenzte Ertragsteuern
-322
-1.516
3.142
255
Aktienbasierte Vergütung
5
388
413
790
Änderung des Betriebskapitals
586
-2.002
392
528
Forderungen
612
-613
-545
323
Inventar
-164
-2.330
-212
736
Verbindlichkeiten
821
1.552
801
-717
Sonstiges Betriebskapital
469
-1.479
253
2.785
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.318
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
468
-817
1.352
3.192
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-662
-1.099
-407
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-216
-7.229
-5.318
-21
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.344
2.058
18.548
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.725
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.998
-5.833
9.406
-428
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
3.254
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.050
-251
-225
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-980
-859
-73
3.114
Netto-Änderung bei Cash
18.486
-7.509
10.685
5.878
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.291
29.016
18.331
12.453
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.777
21.507
29.016
18.331
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
468
-817
1.352
3.192
Investitionsaufwand
-
-662
-1.099
-407
Freier Cashflow
469
-1.479
253
2.785
