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Börsenschluss: 11:19AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
457.000
457.000
783.000
2.050.000
1.607.000
-
Änderung des Betriebskapitals
8.786.000
8.786.000
-86.990.000
23.708.000
31.708.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-14.481.000
-14.481.000
20.277.000
-374.000
4.103.000
-
Sonstige Posten (unbar)
459.000
459.000
403.000
431.000
325.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.244.000
-14.244.000
20.464.000
-169.000
4.301.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-237.000
-237.000
-187.000
-205.000
-198.000
-
Erwerbungen, netto
-193.000
-193.000
-103.000
-56.000
-294.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
34.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-422.000
-422.000
-226.000
133.000
-457.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.222.000
-15.222.000
19.205.000
-1.541.000
3.815.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.784.000
35.784.000
16.487.000
18.020.000
14.233.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.513.000
20.513.000
35.784.000
16.487.000
18.020.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.244.000
-14.244.000
20.464.000
-169.000
4.301.000
-
Investitionsaufwand
-237.000
-237.000
-187.000
-205.000
-198.000
-
Freier Cashflow
-14.481.000
-14.481.000
20.277.000
-374.000
4.103.000
-
