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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.102.900
-1.102.900
-2.010.200
-188.200
-18.900
-
Abschreibung und Amortisierung
1.823.500
1.823.500
1.914.800
1.838.100
1.451.500
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.500
-18.500
-5.300
-1.700
3.400
-
Aktienbasierte Vergütung
90.600
90.600
102.000
100.000
89.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-59.800
-59.800
-100.500
-260.600
100.500
-
Forderungen
95.600
95.600
-140.600
-44.500
137.900
-
Sonstiges Betriebskapital
362.100
362.100
-163.300
-694.000
-35.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.381.000
-1.381.000
-1.764.800
-2.161.200
-1.571.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
396.800
396.800
-114.300
-660.900
-500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.700
-34.700
-49.000
-33.100
-35.000
-
Erwerbungen, netto
-344.400
-344.400
-17.500
-14.000
-200
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.500
4.100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.700
-3.700
-
-165.700
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-376.800
-376.800
-18.300
-80.500
-31.100
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.888.200
-4.888.200
-2.953.800
-3.041.500
-320.600
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-2.200
-2.600
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-228.300
-228.300
-197.800
-65.100
-33.400
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.600
39.600
63.800
599.400
237.900
-
Netto-Änderung bei Cash
59.600
59.600
-68.800
-142.000
206.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
313.000
313.000
384.600
528.700
318.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
371.400
371.400
313.000
384.600
528.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
396.800
396.800
-114.300
-660.900
-500
-
Investitionsaufwand
-34.700
-34.700
-49.000
-33.100
-35.000
-
Freier Cashflow
362.100
362.100
-163.300
-694.000
-35.500
-