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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.160.200
-2.010.200
-188.200
-18.900
-188.400
Abschreibung und Amortisierung
1.753.300
1.914.800
1.838.100
1.451.500
1.972.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.200
-5.300
-1.700
3.400
-900
Aktienbasierte Vergütung
117.500
102.000
100.000
89.000
50.500
Änderung des Betriebskapitals
13.200
-100.500
-260.600
100.500
316.600
Forderungen
-56.900
-140.600
-44.500
137.900
397.500
Sonstiges Betriebskapital
378.000
-163.300
-694.000
-35.500
583.500
Sonstige Posten (unbar)
-1.304.400
-1.764.800
-2.161.200
-1.571.900
-1.530.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
415.100
-114.300
-660.900
-500
614.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.100
-49.000
-33.100
-35.000
-31.100
Erwerbungen, netto
-342.400
-17.500
-14.000
-200
-20.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.500
4.100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-165.700
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-376.000
-18.300
-80.500
-31.100
-51.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.228.400
-2.953.800
-3.041.500
-320.600
-1.327.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-2.200
-2.600
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.500
-197.800
-65.100
-33.400
-9.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-179.300
63.800
599.400
237.900
-426.100
Netto-Änderung bei Cash
-140.200
-68.800
-142.000
206.300
136.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
471.000
384.600
528.700
318.200
184.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
330.800
313.000
384.600
528.700
318.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
415.100
-114.300
-660.900
-500
614.600
Investitionsaufwand
-37.100
-49.000
-33.100
-35.000
-31.100
Freier Cashflow
378.000
-163.300
-694.000
-35.500
583.500