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Liberty Gold Corp. (LGD.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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0,3300-0,0150 (-4,35%)
Börsenschluss: 03:01PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.191
-20.191
-21.101
-29.743
7.482
Abschreibung und Amortisierung
364,628
364,628
539,417
359,952
271,221
Abgegrenzte Ertragsteuern
422,813
422,813
59,388
805,923
260,243
Aktienbasierte Vergütung
2.530
2.530
3.152
3.568
2.148
Änderung des Betriebskapitals
-512,036
-512,036
-289,664
1.256
-107,57
Forderungen
97,801
97,801
73,118
-80,665
-467,972
Verbindlichkeiten
-609,837
-609,837
-362,782
1.337
360,402
Sonstiges Betriebskapital
-16.753
-16.753
-24.906
-21.703
-14.177
Sonstige Posten (unbar)
18,48
18,48
-286,314
-750,774
-3.397
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.804
-15.804
-24.506
-20.937
-14.126
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-949,73
-949,73
-400,107
-766,283
-51,189
Erwerbungen, netto
-60
-60
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.500
-3.500
0
-310,088
-352,741
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
819,215
819,215
0
1.104
785,104
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.198
-320,464
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-80,515
-80,515
6.798
7.057
8.790
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-310,375
-310,375
-306,666
-266,073
-223,329
Ausgegebene Stammaktien
5.763
5.763
24.016
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-46,083
-46,083
-1.561
-
23
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.387
5.387
22.610
14.323
6.912
Netto-Änderung bei Cash
-10.732
-10.732
2.560
423,345
2.365
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.718
19.718
17.158
16.734
14.368
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.986
8.986
19.718
17.158
16.734
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.804
-15.804
-24.506
-20.937
-14.126
Investitionsaufwand
-949,73
-949,73
-400,107
-766,283
-51,189
Freier Cashflow
-16.753
-16.753
-24.906
-21.703
-14.177