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Börsenschluss: 03:43PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.037
-2.037
-1.932
Abschreibung und Amortisierung
32,175
32,175
24,125
Aktienbasierte Vergütung
275,419
275,419
492,632
Änderung des Betriebskapitals
-26,714
-26,714
85,863
Forderungen
-5,098
-5,098
-25,816
Sonstiges Betriebskapital
-7.081
-7.081
-5.234
Sonstige Posten (unbar)
27,387
27,387
32,441
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.729
-1.729
-1.297
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.352
-5.352
-3.938
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
10.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.352
-5.352
6.162
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75,062
-75,062
-71,6
Ausgegebene Stammaktien
13.698
13.698
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-317,444
-317,444
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.340
13.340
-71,6
Netto-Änderung bei Cash
6.259
6.259
4.794
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.794
4.794
0,001
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.053
11.053
4.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.729
-1.729
-1.297
Investitionsaufwand
-5.352
-5.352
-3.938
Freier Cashflow
-7.081
-7.081
-5.234
