LEXI.V - Lithium Energi Exploration Inc.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2019
28.2.2018
28.2.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.768
-5.811
-6.454
-368,68
Aktienbasierte Vergütung
0
417,228
770,474
-
Änderung des Betriebskapitals
300,726
468,008
-492,924
27,587
Verbindlichkeiten
-
-
122,077
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.003
-2.376
-3.814
-313,327
Sonstige Posten (unbar)
2.351
2.390
490,944
27,766
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.003
-2.376
-2.882
-313,327
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-931,92
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-931,92
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-0,094
-160,52
-
-
Ausgegebene Stammaktien
564,409
0
1.023
1.774
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-10,243
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
589,315
-135,52
5.191
1.763
Netto-Änderung bei Cash
-413,879
-2.511
1.377
1.450
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
668,785
2.890
1.513
63,148
Barbestand zum Ende des Zeitraums
254,906
378,677
2.890
1.513
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.003
-2.376
-2.882
-313,327
Investitionsaufwand
-
-
-931,92
-
Freier Cashflow
-1.003
-2.376
-3.814
-313,327
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