LEXI.V - Lithium Energi Exploration Inc.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
27.2.2019
27.2.2018
27.2.2017
28.2.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.045
-5.811
-6.454
-369
-265
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
417
770
-
-
Änderung des Betriebskapitals
415
468
-493
28
5
Forderungen
-
-
-67
-
0
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
122
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.119
-2.376
-3.814
-313
-231
Sonstige Posten (unbar)
2.372
2.390
491
28
29
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.119
-2.376
-2.882
-313
-231
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-932
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-932
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-161
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
564
0
1.023
1.774
75
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-10
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
589
-136
5.191
1.763
75
Netto-Änderung bei Cash
-530
-2.511
1.377
1.450
-156
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
842
2.890
1.513
63
219
Barbestand zum Ende des Zeitraums
312
379
2.890
1.513
63
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.119
-2.376
-2.882
-313
-231
Investitionsaufwand
-
-
-932
-
-
Freier Cashflow
-1.119
-2.376
-3.814
-313
-231
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