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Börsenschluss: 01:23PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82,357
-186,24
-52,585
Aktienbasierte Vergütung
0
98
0
Änderung des Betriebskapitals
38,025
9,683
-63,472
Sonstiges Betriebskapital
-117,31
-78,557
-176,057
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-40
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-107,31
-78,557
-156,057
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-20
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-226,995
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10
0
-246,995
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
654,6
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1,676
-144,67
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
1,676
509,93
Netto-Änderung bei Cash
-51,629
-76,881
106,878
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
170,526
237,234
130,356
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118,897
160,353
237,234
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-107,31
-78,557
-156,057
Investitionsaufwand
-
-
-20
Freier Cashflow
-117,31
-78,557
-176,057
