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Lara Exploration Ltd. (LEW.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.144
-3.018
-344,582
2.410
-980,541
-
Abschreibung und Amortisierung
4,49
5,301
16,654
16,697
16,504
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-11,203
11,203
0
Aktienbasierte Vergütung
1.195
1.042
0
16,636
646,8
-
Änderung des Betriebskapitals
-441,948
-521,895
-2.313
1.003
-202,862
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.410
-2.263
-2.719
42,621
-562,552
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
26,883
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.345
-2.263
-2.700
97,843
-562,183
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-18,23
-55,222
-0,369
-6,884
Erwerbungen, netto
0
-464,377
0
0
-32,875
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-177,627
-1,041
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
268,939
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
413,853
15,12
-18,23
213,717
-210,871
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
3.970
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-52,45
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
3.970
0
227,5
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.938
-2.246
1.340
329,314
-463,887
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.308
3.276
1.936
1.607
2.071
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
377,066
1.030
3.276
1.936
1.607
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.345
-2.263
-2.700
97,843
-562,183
-
Investitionsaufwand
-
-
-18,23
-55,222
-0,369
-6,884
Freier Cashflow
-2.410
-2.263
-2.719
42,621
-562,552
-
