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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.239
33.904
44.386
28.255
17.529
Abschreibung und Amortisierung
31.444
28.859
34.227
21.583
15.867
Änderung des Betriebskapitals
-22.135
-1.237
-23.118
3.967
2.155
Inventar
-21.634
5.631
-15.251
-12.992
-1.082
Sonstiges Betriebskapital
51.422
52.487
50.099
48.336
31.627
Sonstige Posten (unbar)
3.772
-761
2.841
748
408
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.921
59.572
57.787
54.509
36.030
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.499
-7.085
-7.688
-6.173
-4.403
Erwerbungen, netto
-4.958
-17.677
-5.023
-180.980
0
Erwerbungen von Investitionen
-11.431
-10.994
-11.828
-10.075
-5.306
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.055
11.493
12.200
9.820
4.648
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.812
-24.245
-12.338
-187.345
-5.035
Netto-Änderung bei Cash
2.848
-14.203
-586
-6.967
15.825
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.486
130.634
130.586
134.626
120.558
Barbestand zum Ende des Zeitraums
117.334
115.049
130.634
130.586
134.626
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.921
59.572
57.787
54.509
36.030
Investitionsaufwand
-8.499
-7.085
-7.688
-6.173
-4.403
Freier Cashflow
51.422
52.487
50.099
48.336
31.627