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Börsenschluss: 04:00PM EDT
165,02 -0,86 (-0,52%)
Nachbörse: 07:43PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.614.125
3.938.511
4.614.125
4.430.111
2.465.036
Abschreibung und Amortisierung
87.075
110.164
87.075
85.954
94.553
Abgegrenzte Ertragsteuern
-246.653
-67.968
-246.653
191.627
92.082
Aktienbasierte Vergütung
184.086
160.720
184.086
134.621
107.131
Änderung des Betriebskapitals
-2.321.356
571.536
-2.321.356
-1.650.902
1.340.869
Inventar
-2.383.821
2.274.083
-1.711.766
-1.184.121
781.362
Verbindlichkeiten
701.113
-625.862
701.113
881.309
266.488
Sonstiges Betriebskapital
3.208.454
5.079.939
3.208.454
2.467.602
4.118.067
Sonstige Posten (unbar)
31.124
-1.651
-2.163
-6.775
-46.540
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.265.668
5.179.738
3.265.668
2.532.774
4.190.819
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.214
-99.799
-57.214
-65.172
-72.752
Erwerbungen, netto
-447.401
-201.042
-447.401
-408.183
-486.217
Erwerbungen von Investitionen
-93.769
-8.000
-93.769
-128.162
-45.548
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.083
4.673
26.083
30.946
71.144
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.890
27.544
45.576
70.964
-1.479
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128.302
-176.981
-128.302
-105.086
-280.205
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-623.079
-1.226.251
-623.079
-1.355.063
-2.104.994
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.039.309
-1.182.711
-1.039.309
-1.430.212
-321.524
Ausgeschüttete Dividenden
-438.038
-430.560
-438.038
-309.776
-195.043
Sonstige Finanzaktivitäten
414.080
-436.779
414.080
414.236
364.133
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.277.279
-3.247.589
-1.277.279
-2.404.735
-2.446.575
Netto-Änderung bei Cash
1.860.087
1.755.168
1.860.087
22.953
1.464.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.955.683
4.815.770
2.955.683
2.932.730
1.468.691
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.815.770
6.570.938
4.815.770
2.955.683
2.932.730
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.265.668
5.179.738
3.265.668
2.532.774
4.190.819
Investitionsaufwand
-57.214
-99.799
-57.214
-65.172
-72.752
Freier Cashflow
3.208.454
5.079.939
3.208.454
2.467.602
4.118.067