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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-620.695
-620.695
-44.336
139.096
8.167
Abschreibung und Amortisierung
316.865
316.865
227.589
164.269
160.448
Änderung des Betriebskapitals
71.836
71.836
-288.028
22.032
-77.885
Inventar
178.245
178.245
-295.952
-144.902
81.439
Sonstiges Betriebskapital
-107.511
-107.511
-742.140
-450.303
-619.814
Sonstige Posten (unbar)
-81.574
-81.574
87.608
30.926
-8.213
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
160.323
160.323
-43.246
394.030
48.946
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-267.834
-267.834
-698.894
-844.333
-668.760
Erwerbungen, netto
-15.731
-15.731
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-14.225
-14.225
-303
-7.328
-4.050
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.846
5.846
10.368
5.567
1.546
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1
-1
-1
-1
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-291.509
-291.509
-687.387
-841.285
-666.219
Netto-Änderung bei Cash
289.908
289.908
-676.576
23.293
517.823
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
446.873
446.873
1.113.279
1.069.998
571.479
Barbestand zum Ende des Zeitraums
725.639
725.639
446.873
1.113.279
1.069.998
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
160.323
160.323
-43.246
394.030
48.946
Investitionsaufwand
-267.834
-267.834
-698.894
-844.333
-668.760
Freier Cashflow
-107.511
-107.511
-742.140
-450.303
-619.814