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Börsenschluss: 11:26AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.631
-2.582
-3.164
-1.211
-1.722
Abschreibung und Amortisierung
23,573
23,027
24,069
33,705
24,224
Aktienbasierte Vergütung
916,671
854,275
974,462
0
350
Änderung des Betriebskapitals
-76,58
-116,895
18,193
-227,057
87,734
Forderungen
-
-
-
-
0,282
Inventar
-
-
-
-
-3,357
Sonstiges Betriebskapital
-2.700
-2.550
-2.043
-2.843
-1.592
Sonstige Posten (unbar)
126,108
105,028
40,802
31,564
-266,561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.605
-1.631
-1.524
-2.534
-1.510
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.094
-919,338
-518,524
-308,849
-81,908
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
191,491
188,119
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.094
-919,338
-327,033
387,778
-69,264
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.869
3.800
1.733
101,705
4.608
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-20,93
-
-
-63,319
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.848
3.779
1.733
101,705
4.545
Netto-Änderung bei Cash
148,485
1.229
-118,261
-2.045
2.966
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.997
1.199
1.317
3.361
395,609
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.145
2.427
1.199
1.317
3.361
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.605
-1.631
-1.524
-2.534
-1.510
Investitionsaufwand
-1.094
-919,338
-518,524
-308,849
-81,908
Freier Cashflow
-2.700
-2.550
-2.043
-2.843
-1.592
