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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.123
3.203
1.208
14.176
12.525
-
Abschreibung und Amortisierung
8.932
8.985
7.507
7.822
8.527
-
Änderung des Betriebskapitals
10.411
8.115
3.914
-5.165
-17.625
-
Inventar
15.742
17.708
13.673
-5.973
-25.652
-
Sonstiges Betriebskapital
16.226
11.907
8.641
9.181
-5.588
-
Sonstige Posten (unbar)
919
487
1.410
-311
575
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.334
20.775
14.021
16.443
4.034
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.108
-8.868
-5.380
-7.262
-9.622
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.880
-8.703
-5.250
-6.884
-9.491
-
Netto-Änderung bei Cash
9.314
4.956
-1.795
-798
-11.421
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.802
36.319
38.090
38.825
50.301
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.116
41.275
36.319
38.090
38.825
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.334
20.775
14.021
16.443
4.034
-
Investitionsaufwand
-8.108
-8.868
-5.380
-7.262
-9.622
-
Freier Cashflow
16.226
11.907
8.641
9.181
-5.588
-
