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Leifheit Aktiengesellschaft (LEI.F)
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Börsenschluss: 08:07AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.123
3.203
1.208
14.176
12.525
Abschreibung und Amortisierung
8.932
8.985
7.507
7.822
8.527
Änderung des Betriebskapitals
10.411
8.115
3.914
-5.165
-17.625
Inventar
15.742
17.708
13.673
-5.973
-25.652
Sonstiges Betriebskapital
16.226
11.907
8.641
9.181
-5.588
Sonstige Posten (unbar)
919
487
1.410
-311
575
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.334
20.775
14.021
16.443
4.034
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.108
-8.868
-5.380
-7.262
-9.622
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.880
-8.703
-5.250
-6.884
-9.491
Netto-Änderung bei Cash
9.314
4.956
-1.795
-798
-11.421
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.802
36.319
38.090
38.825
50.301
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.116
41.275
36.319
38.090
38.825
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.334
20.775
14.021
16.443
4.034
Investitionsaufwand
-8.108
-8.868
-5.380
-7.262
-9.622
Freier Cashflow
16.226
11.907
8.641
9.181
-5.588
