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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.618
54.460
67.773
49.871
37.995
-
Abschreibung und Amortisierung
4.838
1.726
1.936
1.587
1.212
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-524
61
1.033
205
-
Aktienbasierte Vergütung
4.811
769
4.936
230
226
-
Änderung des Betriebskapitals
-78.638
-69.510
-74.180
6.076
10.562
-
Forderungen
-780
-155
309
-5.325
-1.481
-
Inventar
-21.284
-4.886
-20.854
-7.840
2.658
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-6.042
5.027
2.340
Sonstiges Betriebskapital
6.051
-21.249
-5.491
54.344
-4.683
-
Sonstige Posten (unbar)
17.016
-1.341
-1.272
814
-53.508
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.628
-13.536
-1.691
60.296
-1.838
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.577
-7.713
-3.800
-5.952
-2.845
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-8.386
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
8.500
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.625
-11.664
19.583
-25.990
97
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.048
-9.769
9.081
-31.942
-2.718
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-137.671
-89.626
-106.203
-124.268
-69.227
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
7.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-1.417
-3.060
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
199
1.074
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.261
21.235
-5.614
-28.080
3.600
-
Netto-Änderung bei Cash
10.415
-2.070
1.776
274
-956
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
853
2.818
1.042
768
1.724
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.268
748
2.818
1.042
768
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.628
-13.536
-1.691
60.296
-1.838
-
Investitionsaufwand
-4.577
-7.713
-3.800
-5.952
-2.845
-
Freier Cashflow
6.051
-21.249
-5.491
54.344
-4.683
-
