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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.794
-2.690
-2.744
-2.851
-544
Abschreibung und Amortisierung
688
1.003
938
897
843
Aktienbasierte Vergütung
498
518
459
186
101
Änderung des Betriebskapitals
-359
-445
-925
-1.026
-804
Forderungen
-439
-147
171
158
15
Inventar
-19
-1.008
-940
-1.974
-988
Verbindlichkeiten
-309
157
-388
175
-139
Sonstiges Betriebskapital
-1.799
-1.212
-1.801
-1.869
-1.292
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
150
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.578
-984
-1.508
-1.737
-1.001
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-221
-228
-293
-132
-291
Erwerbungen, netto
-
-93
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
140
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-16
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-264
-321
-113
159
518
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-447
-456
-482
-173
-283
Ausgegebene Stammaktien
-
0
995
4.175
700
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-23
-12
-2
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-447
-456
490
3.990
2.415
Netto-Änderung bei Cash
-2.252
-1.711
-576
2.016
1.541
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.036
4.452
5.028
3.012
1.471
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.747
2.741
4.452
5.028
3.012
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.578
-984
-1.508
-1.737
-1.001
Investitionsaufwand
-221
-228
-293
-132
-291
Freier Cashflow
-1.799
-1.212
-1.801
-1.869
-1.292
