Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 26 Minuten

Lear Corp (LE6N.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
116,00-2,00 (-1,69%)
Ab 11:02AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
538.500
572.500
327.700
373.900
158.500
Abschreibung und Amortisierung
612.500
604.400
576.500
573.900
539.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-58.800
-49.400
-55.500
-84.700
Aktienbasierte Vergütung
-
67.500
52.000
60.300
40.000
Änderung des Betriebskapitals
39.500
26.200
-1.200
-422.300
-132.100
Forderungen
4.200
-148.300
-518.800
160.900
-164.700
Inventar
-22.900
-117.900
-29.800
-213.400
-107.700
Verbindlichkeiten
106.700
162.400
368.600
-129.600
214.000
Sonstiges Betriebskapital
622.000
622.800
383.200
85.000
210.800
Sonstige Posten (unbar)
-
-15.700
38.800
23.200
41.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.250.300
1.249.300
1.021.400
670.100
663.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-628.300
-626.500
-638.200
-585.100
-452.300
Erwerbungen, netto
-
-174.500
-188.300
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
39.900
39.500
-3.800
-61.600
-16.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-762.900
-761.500
-830.300
-646.700
-468.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-441.800
-1.700.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-316.000
-296.500
-100.300
-100.300
-70.000
Ausgeschüttete Dividenden
-180.600
-181.900
-185.500
-106.700
-67.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-112.000
-108.800
-109.500
-63.500
-243.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-440.900
-419.500
-387.300
-13.600
-411.700
Netto-Änderung bei Cash
31.600
81.100
-203.900
6.800
-195.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
900.800
1.117.400
1.321.300
1.314.500
1.510.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
947.300
1.198.500
1.117.400
1.321.300
1.314.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.250.300
1.249.300
1.021.400
670.100
663.100
Investitionsaufwand
-628.300
-626.500
-638.200
-585.100
-452.300
Freier Cashflow
622.000
622.800
383.200
85.000
210.800