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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
321.000
199.000
685.000
753.000
628.000
Abschreibung und Amortisierung
318.000
331.000
333.000
325.000
282.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-91.000
-109.000
-211.000
-26.000
-4.000
Aktienbasierte Vergütung
79.000
77.000
73.000
67.000
62.000
Änderung des Betriebskapitals
-11.000
-57.000
38.000
-89.000
303.000
Verbindlichkeiten
27.000
31.000
-143.000
-210.000
151.000
Sonstiges Betriebskapital
1.141.000
958.000
863.000
929.000
1.151.000
Sonstige Posten (unbar)
17.000
28.000
26.000
-7.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.326.000
1.165.000
992.000
1.033.000
1.334.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-185.000
-207.000
-129.000
-104.000
-183.000
Erwerbungen, netto
-
-6.000
-192.000
-622.000
-2.655.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-7.000
-4.000
23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-184.000
-211.000
-313.000
-730.000
-2.815.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-338.000
-2.045.000
-545.000
-106.000
-5.456.000
Ausgegebene Stammaktien
51.000
50.000
48.000
44.000
35.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-386.000
-246.000
-542.000
-270.000
-105.000
Ausgeschüttete Dividenden
-204.000
-201.000
-199.000
-199.000
-196.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-16.000
-7.000
38.000
-52.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-886.000
-715.000
-865.000
-113.000
1.451.000
Netto-Änderung bei Cash
256.000
245.000
-192.000
188.000
-30.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
379.000
683.000
875.000
687.000
717.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
635.000
777.000
516.000
727.000
687.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.326.000
1.165.000
992.000
1.033.000
1.334.000
Investitionsaufwand
-185.000
-207.000
-129.000
-104.000
-183.000
Freier Cashflow
1.141.000
958.000
863.000
929.000
1.151.000