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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.351.000
-752.000
1.358.000
3.778.000
499.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.357.000
-3.327.000
5.170.000
-583.000
-872.000
Forderungen
-
-
-54.000
-93.000
-21.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.643.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
Sonstige Posten (unbar)
-5.554.000
-2.306.000
-2.713.000
-4.279.000
394.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.643.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-11.267.000
-11.761.000
-15.477.000
-17.672.000
-17.157.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.980.000
9.794.000
8.196.000
12.266.000
6.951.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.906.000
-570.000
-4.118.000
2.958.000
1.321.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.370.000
-3.334.000
-11.646.000
-3.584.000
-9.481.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-625.000
-579.000
-370.000
-59.000
-1.143.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-550.000
-1.105.000
-275.000
Ausgeschüttete Dividenden
-396.000
-387.000
-310.000
-319.000
-311.000
Sonstige Finanzaktivitäten
4.965.000
6.317.000
8.546.000
6.009.000
8.430.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.369.000
5.430.000
8.768.000
4.705.000
8.092.000
Netto-Änderung bei Cash
356.000
22.000
731.000
904.000
-855.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.766.000
3.343.000
2.612.000
1.708.000
2.563.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.122.000
3.365.000
3.343.000
2.612.000
1.708.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.643.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
Freier Cashflow
-2.643.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
