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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 01:27PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.234
-1.816
-6.448
-983
-1.711
Aktienbasierte Vergütung
1.389
1.173
1.077
175
117
Änderung des Betriebskapitals
-3.351
606
53
95
-186
Verbindlichkeiten
644
-143
94
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.892
-2.848
-5.978
-2.592
-3.520
Sonstige Posten (unbar)
1.134
648
-
72
260
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.226
-1.786
-5.503
-1.181
-1.621
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.666
-1.062
-475
-1.411
-1.899
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
830
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
10
8
-
-
28
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.839
-554
1.355
457
3.814
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-381
-529
Ausgegebene Stammaktien
1.404
0
4.128
19
132
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4
-162
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.702
2.863
4.289
-362
-397
Netto-Änderung bei Cash
328
523
141
-1.111
1.765
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.919
842
701
1.812
47
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.234
1.365
842
701
1.812
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.226
-1.786
-5.503
-1.181
-1.621
Investitionsaufwand
-2.666
-1.062
-475
-1.411
-1.899
Freier Cashflow
-7.892
-2.848
-5.978
-2.592
-3.520