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Century Lithium Corp. (LCE.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:35PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.545
-3.937
-4.964
-2.688
-862,941
Abschreibung und Amortisierung
1,199
1,199
2,048
0,526
0
Aktienbasierte Vergütung
3.003
1.330
3.057
1.170
84,577
Änderung des Betriebskapitals
253,897
16,384
-294,43
-25,084
99,918
Forderungen
-387,248
45,498
-224,096
-182,775
51,567
Verbindlichkeiten
-
-
-
271,687
70,029
Sonstiges Betriebskapital
-13.690
-12.568
-14.209
-7.913
-1.607
Sonstige Posten (unbar)
105,677
105,677
138,824
12,916
67,828
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.966
-2.435
-2.637
-2.202
-639,116
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.724
-10.133
-11.572
-5.711
-967,626
Erwerbungen, netto
-
-
0
-350
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
25,849
19,498
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.049
-9.433
-12.272
-6.035
-948,128
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-287,527
-345,033
-345,032
-28,753
0
Ausgegebene Stammaktien
26.766
0
19.542
30.165
2.154
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.494
-
-1.473
-1.504
16,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.007
-55,418
17.746
28.633
2.170
Netto-Änderung bei Cash
6.751
-12.181
3.413
21.036
582,917
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.820
26.550
23.137
2.102
1.519
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.813
14.369
26.550
23.137
2.102
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.966
-2.435
-2.637
-2.202
-639,116
Investitionsaufwand
-11.724
-10.133
-11.572
-5.711
-967,626
Freier Cashflow
-13.690
-12.568
-14.209
-7.913
-1.607