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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.523
38.939
289.685
18.580
-187.538
Abschreibung und Amortisierung
47.514
47.195
43.831
44.285
54.030
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-143.495
0
0
Aktienbasierte Vergütung
52.045
52.389
66.362
66.759
61.533
Änderung des Betriebskapitals
-22.135
-32.852
-37.598
16.639
-96.543
Forderungen
-
-
-
-
-5.048
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-11.610
Sonstiges Betriebskapital
-2.152.500
-1.196.109
306.087
205.456
386.884
Sonstige Posten (unbar)
-2.294.250
-1.347.274
70.930
66.241
613.979
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.097.608
-1.136.600
375.568
239.869
418.031
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.892
-59.509
-69.481
-34.413
-31.147
Erwerbungen, netto
-
0
0
-145.344
0
Erwerbungen von Investitionen
-24.403
-61.648
-222.534
-100.474
-53.736
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
208.265
97.709
86.078
249.594
231.675
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.161
-4.676
-4.423
-12.747
400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.069.993
516.697
-2.809.800
-454.410
565.771
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-80.001
-111.993
-452.343
-767.722
-2.479.733
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-50.204
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.894
-19.833
-9.028
-9.295
-8.948
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
445.636
789.567
2.795.130
349.642
-842.439
Netto-Änderung bei Cash
-581.979
169.664
360.898
135.101
141.363
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.684.339
1.124.484
763.586
628.485
487.122
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.102.360
1.294.148
1.124.484
763.586
628.485
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.097.608
-1.136.600
375.568
239.869
418.031
Investitionsaufwand
-54.892
-59.509
-69.481
-34.413
-31.147
Freier Cashflow
-2.152.500
-1.196.109
306.087
205.456
386.884